根据Wind数据，沪深300价值指数被视为是沪深300指数的“压舱石”存在，其在沪深300指数的基础上，根据股息收益率、每股净资产与价格比率、每股净现金流与价格比率及每股收益与价格比率四个价值因子计算风格评分，优选100只价值风格突出的股票作为标的样本，在样本选择上优选上市公司。

本站消息，11月18日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.048元，累计净值为1.073元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比154.63%，现金占净值比0.57%。

该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.41%。

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